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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 456.00 | 103 118.00 | 24 337.00 | 127 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 057.00 | 104 671.00 | 121 387.00 | 226 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 318.00 | | 355 318.00 | 355 318.00 |
BZ Autres créances | 1 006 312.00 | | 1 006 312.00 | 1 006 312.00 |
CF Disponibilités | 320 489.00 | | 320 489.00 | 320 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 363.00 | | 1 693 363.00 | 1 693 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 420.00 | 104 671.00 | 1 814 750.00 | 1 919 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 518 747.00 | 386 483.00 | | 518 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 998.00 | 132 263.00 | | 23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 194.00 | 1 221 196.00 | | 1 245 194.00 |
DP Provisions pour risques | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 615.00 | 83 870.00 | | 50 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 728.00 | 301 412.00 | | 314 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 82 325.00 | | 71 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 931.00 | 94 688.00 | | 113 931.00 |
EA Autres dettes | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 931.00 | 578 697.00 | | 566 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 750.00 | 1 799 892.00 | | 1 814 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 728.00 | | | 314 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 773.00 | 63 470.00 | 728 243.00 | 664 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 773.00 | 63 470.00 | 728 243.00 | 664 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 41 864.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | 27 471.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 806.00 | 1 202 236.00 | | 812 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 808.00 | 1 069 972.00 | | 788 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 998.00 | 132 263.00 | | 23 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 515.00 | | 22 393.00 | 241 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 851.00 | 226 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 132.00 | 129 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 793.00 | | 22 347.00 | 143 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | 46.00 | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 579.00 | 11 943.00 | 104 671.00 | 130 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 860.00 | 11 943.00 | 104 671.00 | 129 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 355 318.00 | 355 318.00 | | 355 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VB T. V. A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VC Groupe et associés | 977 304.00 | 977 304.00 | | 977 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 337.00 | 33 483.00 | 16 855.00 | 50 337.00 |
VI Groupe et associés | 314 728.00 | 314 728.00 | | 314 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 964.00 | 1 376 964.00 | | 1 376 964.00 |
VW T.V.A. | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 931.00 | 550 077.00 | 16 855.00 | 566 931.00 |