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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 187.00 | 39 571.00 | 9 615.00 | 49 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 844.00 | 39 571.00 | 33 273.00 | 72 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 811.00 | | 77 811.00 | 77 811.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
CF Disponibilités | 256 904.00 | | 256 904.00 | 256 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 709.00 | | 440 709.00 | 440 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 553.00 | 39 571.00 | 473 982.00 | 513 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 720.00 | 192 145.00 | | 206 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 751.00 | 14 575.00 | | 73 751.00 |
DL TOTAL (I) | 289 271.00 | 215 520.00 | | 289 271.00 |
DP Provisions pour risques | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 1 803.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 156.00 | 17 358.00 | | 16 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 6 851.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | 46 827.00 | | 46 237.00 |
EA Autres dettes | 18 453.00 | 857.00 | | 18 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 547.00 | 73 696.00 | | 84 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 982.00 | 289 216.00 | | 473 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 547.00 | 57 646.00 | | 84 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 661 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 420.00 | 486 534.00 | | 673 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 669.00 | 471 958.00 | | 599 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 751.00 | 14 575.00 | | 73 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 189.00 | | 3 655.00 | 69 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 995.00 | | 3 192.00 | 45 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 194.00 | | 463.00 | 23 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 420.00 | 3 151.00 | | 36 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 420.00 | 3 151.00 | | 36 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
UX Autres créances clients | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 043.00 | 81 386.00 | 23 657.00 | 105 043.00 |
VW T.V.A. | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |