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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 581.00 | 26 236.00 | 12 345.00 | 38 581.00 |
AH Fonds commercial | 252 210.00 | | 252 210.00 | 252 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
AP Constructions | 84 849.00 | 66 087.00 | 18 762.00 | 84 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 261.00 | 562 547.00 | 156 714.00 | 719 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 459.00 | 593 293.00 | 149 166.00 | 742 459.00 |
AX Avances et acomptes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 787.00 | 1 248 163.00 | 729 624.00 | 1 977 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 818.00 | | 118 818.00 | 118 818.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CF Disponibilités | 878 318.00 | | 878 318.00 | 878 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 756.00 | | 1 202 756.00 | 1 202 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 542.00 | 1 248 163.00 | 1 932 380.00 | 3 180 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 504 200.00 | 509 169.00 | | 504 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 995.00 | 5 876.00 | | 69 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 972.00 | 12 055.00 | | 9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 690 352.00 | 633 286.00 | | 690 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 064.00 | 778 368.00 | | 688 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 345.00 | 99 253.00 | | 132 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 772.00 | 90 294.00 | | 180 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 777.00 | 139 861.00 | | 190 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 470.00 | 25 620.00 | | 22 470.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 1 765.00 | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 841.00 | 23 614.00 | | 26 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 028.00 | 1 158 774.00 | | 1 242 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 380.00 | 1 792 060.00 | | 1 932 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 801.00 | 529 119.00 | | 730 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 461 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 808.00 | |
FM Production stockée | | | -41 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 596.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 53 571.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 54 988.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 270.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 897.00 | 50 000.00 | | 23 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 788.00 | 50 270.00 | | 24 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 705.00 | 4 718.00 | | -12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | 959.00 | | 24 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 940.00 | 1 910 573.00 | | 1 494 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 946.00 | 1 904 696.00 | | 1 424 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 995.00 | 5 876.00 | | 69 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 122.00 | | 56 608.00 | 2 005 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 943.00 | 1 977 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 393 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 443.00 | 1 580 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 052.00 | | 1 068.00 | 402 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 372.00 | | 55 540.00 | 1 596 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 613.00 | 79 596.00 | 59 046.00 | 1 227 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 791.00 | 4 445.00 | | 21 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 822.00 | 75 151.00 | 59 046.00 | 1 205 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 064.00 | 176 837.00 | 488 357.00 | 688 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
VP Divers | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 777.00 | 190 777.00 | | 190 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 553.00 | 153 508.00 | 4 045.00 | 157 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 028.00 | 730 801.00 | 488 357.00 | 1 242 028.00 |