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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | 1 003.00 | 72.00 | 1 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
084 Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 1 003.00 | 12 648.00 | 13 651.00 |
110 Total général Actif | 16 965.00 | 4 317.00 | 12 648.00 | 16 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
242 Autres charges externes. | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
252 Charges sociales | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 364.00 | | | 2 364.00 |