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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 228.00 | 41 626.00 | 9 602.00 | 51 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 839.00 | 55 027.00 | 1 192 812.00 | 1 247 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CF Disponibilités | 572 538.00 | | 572 538.00 | 572 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 593.00 | | 599 593.00 | 599 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 432.00 | 55 027.00 | 1 792 405.00 | 1 847 432.00 |
CU Autres participations | 1 182 295.00 | | 1 182 295.00 | 1 182 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 089.00 | 168 089.00 | | 168 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 1 362 112.00 | 1 243 276.00 | | 1 362 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 476.00 | 318 836.00 | | 125 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 776.00 | 1 762 301.00 | | 1 687 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | 17 432.00 | | 15 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 574.00 | 56 225.00 | | 62 574.00 |
EA Autres dettes | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 774.00 | 11 873.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 628.00 | 85 530.00 | | 104 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 405.00 | 1 847 831.00 | | 1 792 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 628.00 | 85 530.00 | | 104 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 908.00 | 1 037.00 | 764 945.00 | 763 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 908.00 | 1 037.00 | 764 945.00 | 763 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 913.00 | 48 864.00 | | 41 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 947.00 | 962 520.00 | | 764 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 471.00 | 643 684.00 | | 639 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 476.00 | 318 836.00 | | 125 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 611.00 | | 2 228.00 | 1 245 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | 2 228.00 | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 210.00 | | | 1 183 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 690.00 | 8 337.00 | | 46 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 289.00 | 8 337.00 | | 33 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 969.00 | 27 054.00 | 915.00 | 27 969.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |