| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 155.00 | 107 448.00 | 30 708.00 | 138 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 305.00 | 107 448.00 | 73 858.00 | 181 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 792.00 | | 265 792.00 | 265 792.00 |
BZ Autres créances | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
CF Disponibilités | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 524.00 | | 485 524.00 | 485 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 829.00 | 107 448.00 | 559 381.00 | 666 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DH Report à nouveau | 225 798.00 | 177 453.00 | | 225 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 256.00 | 48 345.00 | | 45 256.00 |
DL TOTAL (I) | 281 312.00 | 236 056.00 | | 281 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 15 330.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 516.00 | 122 093.00 | | 270 516.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 069.00 | 146 090.00 | | 278 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 381.00 | 382 146.00 | | 559 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 069.00 | 146 090.00 | | 278 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 667.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 147 148.00 | 1 147 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 147 148.00 | 1 147 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 074.00 | 58 195.00 | | 30 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 254.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 254.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -254.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 1 999.00 | | 12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 225.00 | 856 837.00 | | 1 177 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 969.00 | 808 491.00 | | 1 131 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 256.00 | 48 345.00 | | 45 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 480.00 | 8 517.00 | | 8 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 846.00 | | 12 925.00 | 239 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 466.00 | 181 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 466.00 | 138 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 696.00 | | 12 925.00 | 196 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 304.00 | 12 609.00 | 71 466.00 | 166 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 304.00 | 12 609.00 | 71 466.00 | 166 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 265 792.00 | 265 792.00 | | 265 792.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 041.00 | 401 041.00 | | 401 041.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 069.00 | 278 069.00 | | 278 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | 3 712.00 | | 5 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | 6 752.00 | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 174 376.00 | 178 811.00 | | 174 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 394.00 | 142 058.00 | | 144 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 431.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | 5 143.00 | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 248.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 116.00 | 34 440.00 | | 34 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 242.00 | 327 621.00 | | 328 242.00 |