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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 129.00 | 204 127.00 | 20 002.00 | 224 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 188.00 | 206 107.00 | 325 081.00 | 531 188.00 |
BT Marchandises | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 628 823.00 | | 628 823.00 | 628 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 644.00 | | 726 644.00 | 726 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 833.00 | 206 107.00 | 1 051 725.00 | 1 257 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 609 568.00 | 604 443.00 | | 609 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 987.00 | 105 125.00 | | 229 987.00 |
DL TOTAL (I) | 848 356.00 | 718 368.00 | | 848 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | 3 543.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 973.00 | | 10 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 642.00 | 79 732.00 | | 190 642.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 369.00 | 141 473.00 | | 203 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 725.00 | 859 842.00 | | 1 051 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 168.00 | 137 930.00 | | 201 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VW T.V.A. | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 168.00 | 201 168.00 | | 201 168.00 |