| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 230.00 | | 737 230.00 | 737 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 710.00 | 2 481.00 | 738 229.00 | 740 710.00 |
BT Marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 519.00 | | 221 519.00 | 221 519.00 |
CF Disponibilités | 1 156 737.00 | | 1 156 737.00 | 1 156 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 970.00 | | 1 494 970.00 | 1 494 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 680.00 | 2 481.00 | 2 233 199.00 | 2 235 680.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 696.00 | 1 444 404.00 | | 2 110 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 578.00 | 1 158 292.00 | | -90 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 117.00 | 2 712 696.00 | | 2 130 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 441.00 | 8 546.00 | | 59 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 150.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 99 771.00 | | |
EA Autres dettes | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 081.00 | 150 377.00 | | 103 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 199.00 | 2 863 074.00 | | 2 233 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 081.00 | 150 377.00 | | 103 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 135.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 456 471.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653.00 | 1 644 903.00 | | 2 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 232.00 | 486 611.00 | | 93 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 578.00 | 1 158 292.00 | | -90 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 410.00 | | | 1 315 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 699.00 | 738 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 699.00 | 740 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 928.00 | | | 1 312 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288.00 | 193.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | 193.00 | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 230.00 | | 737 230.00 | 737 230.00 |
VI Groupe et associés | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 940.00 | 116 710.00 | 737 230.00 | 853 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |