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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 613.00 | 40 070.00 | 24 542.00 | 64 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 080.00 | 12 851.00 | 7 229.00 | 20 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 750.00 | 359 485.00 | 72 265.00 | 431 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 503.00 | 412 407.00 | 104 096.00 | 516 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 374.00 | | 522 374.00 | 522 374.00 |
BZ Autres créances | 121 631.00 | | 121 631.00 | 121 631.00 |
CF Disponibilités | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 391.00 | | 731 391.00 | 731 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 893.00 | 412 407.00 | 835 487.00 | 1 247 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 762.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 105 800.00 | 92 621.00 | | 105 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 139.00 | 13 180.00 | | 29 139.00 |
DL TOTAL (I) | 143 325.00 | 114 186.00 | | 143 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 935.00 | 94 750.00 | | 83 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 772.00 | 40 431.00 | | 39 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 780.00 | 4 946.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 182.00 | 205 137.00 | | 216 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 381.00 | 126 177.00 | | 144 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 114.00 | 228 217.00 | | 205 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 162.00 | 699 658.00 | | 692 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 487.00 | 813 844.00 | | 835 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 927.00 | | 796 927.00 | 796 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 927.00 | | 796 927.00 | 796 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 831.00 | |
GE Autres charges | | | 14 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | 7 757.00 | | 3 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | 7 757.00 | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 6 984.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 6 984.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659.00 | 773.00 | | 2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 2 476.00 | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 019.00 | 590 968.00 | | 823 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 880.00 | 577 788.00 | | 793 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 139.00 | 13 180.00 | | 29 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 383.00 | | 3 219.00 | 514 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 516 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 223.00 | | 3 219.00 | 513 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 575.00 | 26 831.00 | | 385 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 575.00 | 26 831.00 | | 385 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 182.00 | 216 182.00 | | 216 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 114.00 | 205 114.00 | | 205 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 522 374.00 | 522 374.00 | | 522 374.00 |
VB T. V. A. | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 935.00 | 8 935.00 | 75 000.00 | 83 935.00 |
VI Groupe et associés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 026.00 | 647 026.00 | | 647 026.00 |
VW T.V.A. | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 382.00 | 614 382.00 | 75 000.00 | 689 382.00 |