| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 477.00 | 249 830.00 | 10 647.00 | 260 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 854.00 | 258 969.00 | 62 885.00 | 321 854.00 |
BT Marchandises | 7 775 682.00 | | 7 775 682.00 | 7 775 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 092.00 | 181 438.00 | 319 654.00 | 501 092.00 |
BZ Autres créances | 15 211 565.00 | 12 788 488.00 | 2 423 077.00 | 15 211 565.00 |
CF Disponibilités | 546 399.00 | | 546 399.00 | 546 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 061 699.00 | 12 969 926.00 | 11 091 773.00 | 24 061 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 383 553.00 | 13 228 895.00 | 11 154 658.00 | 24 383 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 913.00 | 478 661.00 | | -49 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 886 540.00 | -528 574.00 | | -14 886 540.00 |
DL TOTAL (I) | -14 111 452.00 | 775 087.00 | | -14 111 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965 040.00 | 3 511 218.00 | | 5 965 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 579.00 | 1 091 049.00 | | 1 830 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 423.00 | 491 288.00 | | 169 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 025.00 | 1 614 508.00 | | 1 346 025.00 |
EA Autres dettes | 15 955 042.00 | 11 852 470.00 | | 15 955 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 266 110.00 | 18 560 534.00 | | 25 266 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 658.00 | 19 335 621.00 | | 11 154 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 779 048.00 | | 779 048.00 | 779 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 048.00 | | 779 048.00 | 779 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 788 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 333 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 333 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 345 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 161 655.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 085.00 | 161 655.00 | | 13 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 515.00 | 448 981.00 | | 549 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 130.00 | 448 981.00 | | 554 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 045.00 | -287 326.00 | | -541 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 415 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 915.00 | 2 664 873.00 | | 954 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 841 454.00 | 3 193 447.00 | | 15 841 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 886 540.00 | -528 574.00 | | -14 886 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 193.00 | | 8 864.00 | 372 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | | | 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 203.00 | 321 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 203.00 | 265 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 625.00 | | 8 863.00 | 315 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 661.00 | 24 502.00 | 58 194.00 | 292 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | | | 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 331.00 | 24 502.00 | 58 194.00 | 288 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 181 438.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 788 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 969 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 969 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 423.00 | 169 423.00 | | 169 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784 053.00 | 784 053.00 | | 784 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 955 042.00 | 15 955 042.00 | | 15 955 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
UX Autres créances clients | 501 092.00 | | | 501 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 14 853 953.00 | | | 14 853 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 965 040.00 | 15 040.00 | 5 950 000.00 | 5 965 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 069.00 | 1 830 069.00 | | 1 830 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950 000.00 | | | 5 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 092.00 | | | 350 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 263.00 | 191 263.00 | | 191 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 773 355.00 | 15 773 355.00 | | 15 773 355.00 |
VW T.V.A. | 204 588.00 | 204 588.00 | | 204 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 266 110.00 | 19 316 110.00 | 5 950 000.00 | 25 266 110.00 |