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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 975.00 | 6 960.00 | 15.00 | 6 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 7 414.00 | 2 177.00 | 9 590.00 |
AN Terrains | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
AP Constructions | 244 990.00 | 174 931.00 | 70 058.00 | 244 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 122.00 | 415 211.00 | 103 910.00 | 519 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 519.00 | 400 514.00 | 789 005.00 | 1 189 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 080.00 | 1 005 029.00 | 1 543 051.00 | 2 548 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
BN En cours de production de biens | 258 326.00 | | 258 326.00 | 258 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 838.00 | | 1 278 838.00 | 1 278 838.00 |
BZ Autres créances | 295 983.00 | | 295 983.00 | 295 983.00 |
CF Disponibilités | 1 671 167.00 | | 1 671 167.00 | 1 671 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 318.00 | | 3 691 318.00 | 3 691 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 398.00 | 1 005 029.00 | 5 234 369.00 | 6 239 398.00 |
CU Autres participations | 531 691.00 | | 531 691.00 | 531 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 2 557 975.00 | | | 2 557 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 801.00 | | | 301 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 436.00 | | | 3 025 436.00 |
DP Provisions pour risques | 157 260.00 | | | 157 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 260.00 | | | 157 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 937.00 | | | 193 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 238.00 | | | 286 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 821.00 | | | 808 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 051.00 | | | 598 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 698.00 | | | 143 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 673.00 | | | 2 051 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 369.00 | | | 5 234 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 673.00 | | | 2 051 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 512 891.00 | | 7 512 891.00 | 7 512 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 512 891.00 | | 7 512 891.00 | 7 512 891.00 |
FM Production stockée | | | -16 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 610 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 228.00 | |
GE Autres charges | | | 15 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 230.00 | | | 7 949 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 429.00 | | | 7 647 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 801.00 | | | 301 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 489 426.00 | | | 489 426.00 |