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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 373.00 | 10 612.00 | 1 762.00 | 12 373.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 202.00 | 26 440.00 | 3 762.00 | 30 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189 290.00 | | 189 290.00 | 189 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
072 Créances – Autres | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
084 Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 169.00 | | 236 169.00 | 236 169.00 |
110 Total général Actif | 266 371.00 | 26 440.00 | 239 931.00 | 266 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 144.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 58 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 689.00 | 3 221.00 | | 1 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 019.00 | 176 108.00 | | 221 019.00 |
222 Production stockée | 41 465.00 | 347.00 | | 41 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 530.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 179.00 | 181 209.00 | | 264 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488.00 | 2 815.00 | | 1 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 239.00 | 27 443.00 | | 37 239.00 |
242 Autres charges externes. | 119 599.00 | 103 254.00 | | 119 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 1 074.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 852.00 | 32 872.00 | | 84 852.00 |
252 Charges sociales | 25 184.00 | 5 907.00 | | 25 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | 2 972.00 | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 306.00 | 176 395.00 | | 274 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 127.00 | 4 814.00 | | -10 127.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 670.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 568.00 | -908.00 | | -4 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 631.00 | 5 564.00 | | -5 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |