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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 234.00 | 90.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 662.00 | 24 353.00 | 8 309.00 | 32 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 492.00 | 57 412.00 | 36 080.00 | 93 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 456.00 | 84 000.00 | 45 456.00 | 129 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
BN En cours de production de biens | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 670.00 | | 417 670.00 | 417 670.00 |
BZ Autres créances | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CF Disponibilités | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 263.00 | | 689 263.00 | 689 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 720.00 | 84 000.00 | 734 720.00 | 818 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 254.00 | 185 123.00 | | 248 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 091.00 | 63 130.00 | | 104 091.00 |
DL TOTAL (I) | 360 730.00 | 256 639.00 | | 360 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 917.00 | 13 482.00 | | 35 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 361.00 | 11 250.00 | | 11 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 462.00 | 16 548.00 | | 17 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 908.00 | 78 079.00 | | 82 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 256.00 | 97 200.00 | | 121 256.00 |
EA Autres dettes | 105 084.00 | 95 611.00 | | 105 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 990.00 | 312 173.00 | | 373 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 720.00 | 568 812.00 | | 734 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 907.00 | 239 435.00 | | 285 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 630.00 | | 29 422.00 | 105 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 595.00 | 129 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 595.00 | 126 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 328.00 | | 29 422.00 | 102 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 951.00 | 12 644.00 | 5 595.00 | 76 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 286.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 003.00 | 12 357.00 | 5 595.00 | 75 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 084.00 | 59 797.00 | 45 287.00 | 105 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 412 507.00 | 412 507.00 | | 412 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 917.00 | 10 583.00 | 25 334.00 | 35 917.00 |
VI Groupe et associés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 248.00 | 439 271.00 | 977.00 | 440 248.00 |
VW T.V.A. | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 528.00 | 285 907.00 | 70 621.00 | 356 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |