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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 398.00 | 39 155.00 | 7 243.00 | 46 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 504.00 | 39 155.00 | 10 349.00 | 49 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 726.00 | | 396 726.00 | 396 726.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 229.00 | | 585 229.00 | 585 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 733.00 | 39 155.00 | 595 578.00 | 634 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | -20 525.00 | -1 453.00 | | -20 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 877.00 | -19 071.00 | | 58 877.00 |
DL TOTAL (I) | 81 926.00 | 23 049.00 | | 81 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 179.00 | 31 113.00 | | 96 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 934.00 | 31 336.00 | | 25 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 7 917.00 | | 5 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 486.00 | 118 726.00 | | 151 486.00 |
EA Autres dettes | 234 285.00 | 116 345.00 | | 234 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 652.00 | 305 438.00 | | 513 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 578.00 | 328 487.00 | | 595 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 020.00 | 292 942.00 | | 504 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551.00 | 11 690.00 | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 384.00 | 313.00 | 1 711.00 | 40 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | 313.00 | 1 711.00 | 40 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 486.00 | 151 486.00 | | 151 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 219.00 | 260 219.00 | | 260 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 179.00 | 86 547.00 | 9 631.00 | 96 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 553.00 | 404 553.00 | | 404 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 298.00 | 404 553.00 | | 407 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 652.00 | 504 020.00 | 9 631.00 | 513 652.00 |