| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 387 489.00 | | 1 387 489.00 | 1 387 489.00 |
CF Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 252.00 | | 1 393 252.00 | 1 393 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 858.00 | | 1 474 858.00 | 1 474 858.00 |
CU Autres participations | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 579 217.00 | | | 579 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 299.00 | | | 127 299.00 |
DL TOTAL (I) | 715 618.00 | | | 715 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 197.00 | | | 752 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 240.00 | | | 759 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 858.00 | | | 1 474 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 240.00 | | | 759 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 072.00 | | | 159 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 299.00 | | | 127 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 476.00 | 1 385 476.00 | | 1 385 476.00 |
VI Groupe et associés | 752 197.00 | 752 197.00 | | 752 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 390.00 | 1 391 008.00 | 381.00 | 1 391 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 240.00 | 759 240.00 | | 759 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
ST Autres comptes | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 724.00 | | | 18 724.00 |