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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 428.00 | 499 792.00 | 3 636.00 | 503 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 215.00 | 417 665.00 | 53 550.00 | 471 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 102.00 | 917 457.00 | 59 644.00 | 977 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
BZ Autres créances | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
CF Disponibilités | 1 233 190.00 | | 1 233 190.00 | 1 233 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 129.00 | | 1 367 129.00 | 1 367 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 232.00 | 917 457.00 | 1 426 774.00 | 2 344 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 748 908.00 | | | 748 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 577.00 | | | 197 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 486.00 | | | 1 276 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 712.00 | | | 115 712.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 774.00 | | | 1 426 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 034.00 | | 32 069.00 | 945 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 428.00 | | | 503 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 448.00 | | 30 768.00 | 440 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 301.00 | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 150.00 | 35 308.00 | | 882 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 043.00 | 12 750.00 | | 487 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 108.00 | 22 558.00 | | 395 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |