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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 109 631.00 | 1 109 631.00 | | 1 109 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 857.00 | 1 120 204.00 | 299 653.00 | 1 419 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 96 487.00 | | 96 487.00 | 96 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 987.00 | | 127 987.00 | 127 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 844.00 | 1 120 204.00 | 427 640.00 | 1 547 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -460 650.00 | | | -460 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
DL TOTAL (I) | -383 806.00 | | | -383 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 027.00 | | | 625 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 446.00 | | | 811 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 640.00 | | | 427 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 446.00 | | | 811 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 857.00 | | | 1 419 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 857.00 | | | 1 409 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 204.00 | | | 1 120 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 204.00 | | | 1 120 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 027.00 | 625 027.00 | | 625 027.00 |
VI Groupe et associés | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 500.00 | 31 500.00 | 10 000.00 | 41 500.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 446.00 | 811 446.00 | | 811 446.00 |