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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 491.00 | 201 193.00 | 44 299.00 | 245 491.00 |
AX Avances et acomptes | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 909.00 | 201 193.00 | 163 716.00 | 364 909.00 |
BN En cours de production de biens | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CF Disponibilités | 790 770.00 | | 790 770.00 | 790 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 516.00 | | 843 516.00 | 843 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 425.00 | 201 193.00 | 1 007 233.00 | 1 208 425.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 061.00 | 80 155.00 | | 56 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 614.00 | 25 906.00 | | 41 614.00 |
DL TOTAL (I) | 106 475.00 | 114 861.00 | | 106 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171.00 | 7 989.00 | | 4 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 227.00 | 71 907.00 | | 133 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 407.00 | 66 740.00 | | 59 407.00 |
EA Autres dettes | 623 956.00 | 700 452.00 | | 623 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 758.00 | 847 088.00 | | 900 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 233.00 | 961 949.00 | | 1 007 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 421.00 | 842 942.00 | | 900 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 50.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 941 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 946.00 | |
FM Production stockée | | | -5 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 10 074.00 | | 15 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 102.00 | 736 409.00 | | 942 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 489.00 | 710 502.00 | | 900 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 614.00 | 25 906.00 | | 41 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 153.00 | | 43 756.00 | 321 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 759.00 | | 43 756.00 | 214 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 559.00 | 4 634.00 | | 196 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 559.00 | 4 634.00 | | 196 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 953.00 | 703 953.00 | | 703 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 147.00 | 3 810.00 | 337.00 | 4 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 478.00 | 42 487.00 | 2 991.00 | 45 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 758.00 | 900 421.00 | 337.00 | 900 758.00 |