| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 507.00 | 38 173.00 | 23 334.00 | 61 507.00 |
AN Terrains | 52 475.00 | 18 710.00 | 33 765.00 | 52 475.00 |
AP Constructions | 453 741.00 | 266 841.00 | 186 900.00 | 453 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 329.00 | 632 941.00 | 236 388.00 | 869 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 609.00 | 206 877.00 | 93 733.00 | 300 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 643.00 | 1 163 541.00 | 598 102.00 | 1 761 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315 415.00 | | 2 315 415.00 | 2 315 415.00 |
BP En cours de production de services | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 000.00 | 23 879.00 | 1 971 121.00 | 1 995 000.00 |
BZ Autres créances | 403 949.00 | 2 869.00 | 401 080.00 | 403 949.00 |
CF Disponibilités | 640 962.00 | | 640 962.00 | 640 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 650.00 | 26 748.00 | 5 479 902.00 | 5 506 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 293.00 | 1 190 289.00 | 6 078 004.00 | 7 268 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 924 013.00 | 1 122 858.00 | | 924 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 919.00 | -198 845.00 | | -131 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | 202.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 209.00 | 1 254 215.00 | | 1 122 209.00 |
DP Provisions pour risques | 355 003.00 | 96 800.00 | | 355 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 003.00 | 96 800.00 | | 355 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 536.00 | 1 176 212.00 | | 824 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 420 263.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 068.00 | 1 857 838.00 | | 1 255 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 790.00 | 1 366 213.00 | | 986 790.00 |
EA Autres dettes | 1 010 545.00 | 1 527 239.00 | | 1 010 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 124.00 | 1 041 454.00 | | 521 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 792.00 | 7 391 669.00 | | 4 600 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 004.00 | 8 742 684.00 | | 6 078 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 286.00 | | 2 394 286.00 | 2 394 286.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 858 805.00 | 708 311.00 | 10 567 116.00 | 9 858 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 253 090.00 | 708 311.00 | 12 961 401.00 | 12 253 090.00 |
FM Production stockée | | | 40 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 100 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 527 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 390.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 433 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 978.00 | 23 586.00 | | 4 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 888.00 | 9 788.00 | | 14 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 865.00 | 33 374.00 | | 19 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 724.00 | 2 020.00 | | 64 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 612.00 | 10 062.00 | | 8 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 613.00 | 40 000.00 | | 139 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 950.00 | 52 082.00 | | 212 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 085.00 | -18 708.00 | | -193 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 536 387.00 | 11 213 730.00 | | 13 536 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 668 306.00 | 11 412 575.00 | | 13 668 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 919.00 | -198 845.00 | | -131 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 452.00 | | 486 301.00 | 1 497 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 773.00 | 23 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 110.00 | 1 761 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 337.00 | 1 676 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 924.00 | | 475 566.00 | 1 230 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 021.00 | | 10 735.00 | 205 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 361.00 | 340 308.00 | 14 443.00 | 837 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 426.00 | 8 747.00 | 327.00 | 29 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 935.00 | 331 562.00 | 14 116.00 | 807 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 800.00 | 330 003.00 | 71 800.00 | 96 800.00 |
6T Sur comptes clients | 11 907.00 | 23 879.00 | 11 907.00 | 11 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 932.00 | | 1 063.00 | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 839.00 | 23 879.00 | 12 970.00 | 15 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 639.00 | 353 882.00 | 84 770.00 | 112 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 068.00 | 1 255 068.00 | | 1 255 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 675.00 | 280 675.00 | | 280 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 682.00 | 409 682.00 | | 409 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 545.00 | 1 010 545.00 | | 1 010 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 124.00 | 521 124.00 | | 521 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 815.00 | 221 629.00 | 578 186.00 | 799 815.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 960.00 | 198 960.00 | | 198 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 944.00 | 2 470 961.00 | 23 983.00 | 2 494 944.00 |
VW T.V.A. | 274 471.00 | 274 471.00 | | 274 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 342.00 | 4 020 157.00 | 578 186.00 | 4 598 342.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 4.00 | | 70.00 |