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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 284.00 | 7 923.00 | 5 362.00 | 13 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 102.00 | 59 538.00 | 11 564.00 | 71 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 720.00 | 77 310.00 | 26 410.00 | 103 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 891.00 | 14 231.00 | 261 660.00 | 275 891.00 |
BZ Autres créances | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
CF Disponibilités | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 288.00 | 14 231.00 | 363 057.00 | 377 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 007.00 | 91 541.00 | 389 467.00 | 481 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 219 583.00 | | | 219 583.00 |
DH Report à nouveau | -223 732.00 | | | -223 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 091.00 | | | -26 091.00 |
DL TOTAL (I) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 854.00 | | | 333 854.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 206.00 | | | 359 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 467.00 | | | 389 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 221.00 | | | 229 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 465.00 | 16 281.00 | 1 112 746.00 | 1 096 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 465.00 | 16 281.00 | 1 112 746.00 | 1 096 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 783.00 | | | 1 153 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 874.00 | | | 1 179 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 091.00 | | | -26 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 643.00 | | 11 796.00 | 97 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 719.00 | 103 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 84 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 309.00 | | 11 796.00 | 78 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 333.00 | 8 125.00 | 148.00 | 69 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 1 937.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 421.00 | 6 188.00 | 148.00 | 61 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 053.00 | 588.00 | 22 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 341.00 | 77 905.00 | 86 569.00 | 187 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VP Divers | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 496.00 | 11 409.00 | 860.00 | 12 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 584.00 | 303 090.00 | 70 494.00 | 373 584.00 |
VW T.V.A. | 100 627.00 | 81 909.00 | 14 807.00 | 100 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 206.00 | 229 221.00 | 102 824.00 | 359 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ST Autres comptes | 260 939.00 | | | 260 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |
YT Sous‐traitance | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 154.00 | | | 216 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 402.00 | | | 377 402.00 |