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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 508.00 | 443 951.00 | 115 557.00 | 559 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 357.00 | 184 206.00 | 44 151.00 | 228 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 692.00 | 628 157.00 | 171 535.00 | 799 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 501.00 | | 367 501.00 | 367 501.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 357 445.00 | | 357 445.00 | 357 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 472.00 | | 780 472.00 | 780 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 164.00 | 628 157.00 | 952 007.00 | 1 580 164.00 |
CU Autres participations | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 380.00 | 262 188.00 | | 301 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 422.00 | 55 192.00 | | 46 422.00 |
DL TOTAL (I) | 457 803.00 | 427 380.00 | | 457 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 941.00 | 107 139.00 | | 93 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 179.00 | 114 620.00 | | 154 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 286.00 | 89 378.00 | | 122 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 063.00 | 102 563.00 | | 119 063.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 6 681.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 205.00 | 420 380.00 | | 494 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 007.00 | 847 761.00 | | 952 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 677.00 | | 88 234.00 | 831 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 219.00 | 799 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 219.00 | 787 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 850.00 | | 88 234.00 | 819 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 049.00 | 60 467.00 | 117 359.00 | 685 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 049.00 | 60 467.00 | 117 359.00 | 685 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 638.00 | 419 638.00 | | 419 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 941.00 | 29 232.00 | 64 709.00 | 93 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 367 501.00 | 367 501.00 | | 367 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VI Groupe et associés | 154 179.00 | 154 179.00 | | 154 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 638.00 | 419 638.00 | | 419 638.00 |
VW T.V.A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 205.00 | 429 496.00 | 64 709.00 | 494 205.00 |