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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 12 317.00 | 5 083.00 | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 694.00 | 133 480.00 | 26 214.00 | 159 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559 894.00 | 77 066.00 | 482 828.00 | 559 894.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 951.00 | 222 862.00 | 518 089.00 | 740 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 627 891.00 | | 627 891.00 | 627 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 909.00 | | 708 909.00 | 708 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 861.00 | 222 862.00 | 1 226 998.00 | 1 449 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 583.00 | 763 925.00 | | 580 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
DH Report à nouveau | -2 466.00 | -208 174.00 | | -2 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 971.00 | 22 366.00 | | 81 971.00 |
DL TOTAL (I) | 705 713.00 | 623 742.00 | | 705 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 299.00 | 143 972.00 | | 114 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 918.00 | 111 001.00 | | 131 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 411.00 | 230 040.00 | | 72 411.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 18 662.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 857.00 | 703 675.00 | | 518 857.00 |
ED (V) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 998.00 | 1 327 417.00 | | 1 226 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 911.00 | | 1 397 911.00 | 1 397 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 911.00 | | 1 397 911.00 | 1 397 911.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 741.00 | 5 629.00 | | 57 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 741.00 | 167 629.00 | | 57 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 987.00 | 5 090.00 | | 17 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | 17 090.00 | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 754.00 | 150 539.00 | | 39 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 693.00 | 1 087 491.00 | | 1 455 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 722.00 | 1 065 125.00 | | 1 373 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 971.00 | 22 366.00 | | 81 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 061.00 | | 80 891.00 | 660 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 6 000.00 | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 697.00 | | 997.00 | 158 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 964.00 | | 73 894.00 | 489 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 947.00 | 2 849.00 | | 142 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | 2 489.00 | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 119.00 | 360.00 | | 133 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 77 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 066.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 32 940.00 | 167 060.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 857.00 | 351 797.00 | 167 060.00 | 518 857.00 |