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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 303.00 | 1 319.00 | 34 984.00 | 36 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 528.00 | 21 319.00 | 1 921 209.00 | 1 942 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BZ Autres créances | 329 939.00 | 106 000.00 | 223 939.00 | 329 939.00 |
CF Disponibilités | 191 463.00 | | 191 463.00 | 191 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 070.00 | 106 000.00 | 449 070.00 | 555 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 598.00 | 127 319.00 | 2 370 279.00 | 2 497 598.00 |
CU Autres participations | 1 906 060.00 | 20 000.00 | 1 886 060.00 | 1 906 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 060.00 | 193 060.00 | | 193 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 439.00 | 474 466.00 | | 1 854 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 512.00 | 1 379 973.00 | | 47 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 118.00 | 2 089 606.00 | | 2 137 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 16.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 135.00 | 124 902.00 | | 93 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 11 969.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 241.00 | 62 580.00 | | 132 241.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 161.00 | 199 467.00 | | 233 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 279.00 | 2 289 073.00 | | 2 370 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 37 710.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 37 710.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -37 710.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 530.00 | -18 189.00 | | -54 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 901.00 | 1 589 375.00 | | 266 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 389.00 | 209 402.00 | | 219 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 512.00 | 1 379 973.00 | | 47 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 060.00 | | 36 468.00 | 1 906 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 060.00 | | 165.00 | 1 906 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 319.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 000.00 | 20 000.00 | | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 000.00 | 20 000.00 | | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | 20 000.00 | | 106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 241.00 | 132 241.00 | | 132 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 607.00 | 363 607.00 | | 363 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 772.00 | 363 607.00 | 165.00 | 363 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 161.00 | 233 161.00 | | 233 161.00 |