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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 171.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 761 596.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 189 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 360 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 579 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 340 749.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 711 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 501 714.00 | 389 642.00 | | 501 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 396.00 | 112 072.00 | | 172 396.00 |
DL TOTAL (I) | 685 053.00 | 512 658.00 | | 685 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 592.00 | 633 933.00 | | 488 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 735.00 | 25 545.00 | | 17 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 52 518.00 | | 39 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 784.00 | 116 496.00 | | 109 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 696.00 | 828 492.00 | | 655 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 749.00 | 1 341 150.00 | | 1 340 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 855.00 | 325 436.00 | | 325 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 973 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -90.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 268.00 | 23 875.00 | | 44 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 250.00 | 998 538.00 | | 1 150 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 855.00 | 886 466.00 | | 977 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 396.00 | 112 072.00 | | 172 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 264.00 | | 8 807.00 | 900 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 794.00 | 902 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 794.00 | 182 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 514.00 | | 8 807.00 | 180 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 750.00 | | | 719 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 479.00 | 15 995.00 | 6 794.00 | 131 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 479.00 | 15 995.00 | 6 794.00 | 131 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 327.00 | 176 487.00 | 329 841.00 | 506 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 203 808.00 | 203 808.00 | | 203 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 310.00 | 204 561.00 | 8 750.00 | 213 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 696.00 | 325 855.00 | 329 841.00 | 655 696.00 |