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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 722 045.00 | 443 986.00 | 278 058.00 | 722 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815 635.00 | | 1 815 635.00 | 1 815 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 537 680.00 | 443 986.00 | 2 093 693.00 | 2 537 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
084 Disponibilités | 230 164.00 | | 230 164.00 | 230 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 618.00 | | 276 618.00 | 276 618.00 |
110 Total général Actif | 2 814 298.00 | 443 986.00 | 2 370 312.00 | 2 814 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 346 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 666 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 671 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 704 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 370 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 497 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
242 Autres charges externes. | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
252 Charges sociales | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 399.00 | | | -50 399.00 |
280 Produits financiers | 405 592.00 | | | 405 592.00 |
294 Charges financières | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 346 044.00 | | | 346 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 377 543.00 | | | 2 377 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |