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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 765.00 | 2 897.00 | 22 867.00 | 25 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 085.00 | 14 041.00 | 1 044.00 | 15 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 213.00 | 524 675.00 | 5 538.00 | 530 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 063.00 | 541 614.00 | 29 449.00 | 571 063.00 |
BT Marchandises | 410 431.00 | | 410 431.00 | 410 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
CF Disponibilités | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 690.00 | | 573 690.00 | 573 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 752.00 | 541 614.00 | 603 139.00 | 1 144 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
DG Autres réserves | 279 473.00 | 257 131.00 | | 279 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 321.00 | 22 342.00 | | 36 321.00 |
DL TOTAL (I) | 361 966.00 | 325 645.00 | | 361 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 948.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 874.00 | 282 907.00 | | 199 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 665.00 | 38 253.00 | | 38 665.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 5 597.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 173.00 | 327 704.00 | | 241 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 139.00 | 653 349.00 | | 603 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 189.00 | | 2 821.00 | 573 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947.00 | 571 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 545 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 425.00 | | 2 821.00 | 547 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 634.00 | 4 927.00 | 4 947.00 | 541 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 737.00 | 4 927.00 | 4 947.00 | 538 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 874.00 | 199 874.00 | | 199 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VC Groupe et associés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 173.00 | 241 173.00 | | 241 173.00 |