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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 752.00 | 36 355.00 | 2 397.00 | 38 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 602 641.00 | | 1 602 641.00 | 1 602 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 652 122.00 | 47 083.00 | 1 605 039.00 | 1 652 122.00 |
060 Stock marchandises | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
072 Créances – Autres | 92 681.00 | | 92 681.00 | 92 681.00 |
084 Disponibilités | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
088 Caisse | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 239.00 | | 190 239.00 | 190 239.00 |
110 Total général Actif | 1 842 360.00 | 47 083.00 | 1 795 278.00 | 1 842 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 196 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 490 035.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 795 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 667.00 | 88 475.00 | | 348 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 529.00 | 56 555.00 | | 30 529.00 |
230 Autres produits | 10 696.00 | 26 638.00 | | 10 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 892.00 | 171 667.00 | | 389 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 781.00 | 13 008.00 | | 305 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 405.00 | 74 475.00 | | 7 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 174.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 541.00 | 90 071.00 | | 75 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 4 849.00 | | 4 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 020.00 | 30 058.00 | | 54 020.00 |
252 Charges sociales | 15 049.00 | 12 523.00 | | 15 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | 1 350.00 | | 1 300.00 |
256 Dotations aux provisions | -17 222.00 | 17 222.00 | | -17 222.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 116.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 642.00 | 243 847.00 | | 446 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 750.00 | -72 179.00 | | -56 750.00 |
280 Produits financiers | 56 667.00 | 40 170.00 | | 56 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 887.00 | 6 186.00 | | 56 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | -88.00 | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 176.00 | -25 735.00 | | 54 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 605 285.00 | | | 1 605 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |