| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 741.00 | | 275 741.00 | 275 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 483.00 | 97 735.00 | 53 748.00 | 151 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 223.00 | 97 735.00 | 329 488.00 | 427 223.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 287 662.00 | | 287 662.00 | 287 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 449.00 | | 290 449.00 | 290 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 673.00 | 97 735.00 | 619 938.00 | 717 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 248 635.00 | 232 890.00 | | 248 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 541.00 | 15 745.00 | | 68 541.00 |
DL TOTAL (I) | 317 176.00 | 248 635.00 | | 317 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 400.00 | 125 672.00 | | 181 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 54 953.00 | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 483.00 | 1 763.00 | | 75 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 384.00 | 16 596.00 | | 36 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291.00 | 677.00 | | 291.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 927.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 762.00 | 200 589.00 | | 302 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 938.00 | 449 224.00 | | 619 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 211.00 | 100 228.00 | | 162 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 710.00 | | 458 710.00 | 458 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 710.00 | | 458 710.00 | 458 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -22.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 2 783.00 | | 19 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 580.00 | 416 842.00 | | 463 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 039.00 | 401 097.00 | | 395 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 541.00 | 15 745.00 | | 68 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 699.00 | | 1 524.00 | 425 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 376.00 | | 365.00 | 275 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 323.00 | | 1 159.00 | 150 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 349.00 | 16 386.00 | | 81 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 349.00 | 16 386.00 | | 81 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 400.00 | 40 849.00 | 140 551.00 | 181 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 762.00 | 162 211.00 | 140 551.00 | 302 762.00 |