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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 131.00 | 1 793.00 | 9 338.00 | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 449 593.00 | | 449 593.00 | 449 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 290.00 | 52 550.00 | 739.00 | 53 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 619.00 | 299 598.00 | 176 021.00 | 475 619.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 388.00 | 353 941.00 | 678 447.00 | 1 032 388.00 |
BT Marchandises | 937 015.00 | 58 224.00 | 878 791.00 | 937 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
BZ Autres créances | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
CF Disponibilités | 186 545.00 | | 186 545.00 | 186 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 179.00 | 58 224.00 | 1 285 955.00 | 1 344 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 568.00 | 412 166.00 | 1 964 402.00 | 2 376 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 693 203.00 | 196 989.00 | | 693 203.00 |
DH Report à nouveau | | 463 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 834.00 | 132 554.00 | | 54 834.00 |
DL TOTAL (I) | 836 038.00 | 881 203.00 | | 836 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 052.00 | 620 005.00 | | 657 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 573.00 | 591 687.00 | | 432 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 383.00 | 53 411.00 | | 32 383.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 364.00 | 1 265 103.00 | | 1 128 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 402.00 | 2 146 307.00 | | 1 964 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 416.00 | 728 120.00 | | 696 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 671.00 | 224.00 | | 81 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 049.00 | | 68 597.00 | 1 018 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 42 756.00 | 4 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 258.00 | | 1 032 388.00 | 54 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 725.00 | | 528 909.00 | 49 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 593.00 | | 11 131.00 | 449 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 156.00 | | 53 477.00 | 525 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 300.00 | | 3 989.00 | 43 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 714.00 | 35 228.00 | | 318 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 714.00 | 33 434.00 | | 318 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 573.00 | 432 573.00 | | 432 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
UX Autres créances clients | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VC Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 382.00 | 149 569.00 | 355 604.00 | 575 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 532.00 | 207 443.00 | 41 089.00 | 248 532.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 229.00 | 696 416.00 | 355 604.00 | 1 122 229.00 |