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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 921.00 | 96 706.00 | 24 215.00 | 120 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 704.00 | 96 706.00 | 72 998.00 | 169 704.00 |
BT Marchandises | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 229.00 | 290.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CF Disponibilités | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 863.00 | 1 229.00 | 101 634.00 | 102 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 567.00 | 97 935.00 | 174 632.00 | 272 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
DH Report à nouveau | -811 814.00 | | | -811 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 220.00 | | | -180 220.00 |
DL TOTAL (I) | -868 876.00 | | | -868 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 861.00 | | | 335 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 678.00 | | | 600 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
EA Autres dettes | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 508.00 | | | 1 043 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 632.00 | | | 174 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 508.00 | | | 1 043 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 322.00 | 26 981.00 | 469 303.00 | 442 322.00 |
FG Production vendue services | | 1 165.00 | 1 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 322.00 | 28 146.00 | 470 468.00 | 442 322.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 035.00 | | | -13 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 890.00 | | | 470 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 111.00 | | | 651 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 220.00 | | | -180 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 517.00 | | | 288 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 813.00 | 169 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 213.00 | 120 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 133.00 | | | 229 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 261.00 | 3 658.00 | 108 213.00 | 201 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 261.00 | 3 658.00 | 108 213.00 | 201 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 678.00 | 600 678.00 | | 600 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 881.00 | 78 881.00 | | 78 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 335 861.00 | 335 861.00 | | 335 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 380.00 | 3 907.00 | 16 474.00 | 20 380.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 508.00 | 1 043 508.00 | | 1 043 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
ST Autres comptes | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 482.00 | | | 271 482.00 |