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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 3 472.00 | 4 641.00 | 8 114.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 2 174 192.00 | 400 392.00 | 1 773 800.00 | 2 174 192.00 |
AP Constructions | 17 508 256.00 | 10 374 463.00 | 7 133 793.00 | 17 508 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 560.00 | 787 188.00 | 376 371.00 | 1 163 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 107.00 | 1 278 044.00 | 1 289 062.00 | 2 567 107.00 |
BF Prêts | 1 633 701.00 | | 1 633 701.00 | 1 633 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 078 997.00 | 12 843 561.00 | 12 235 435.00 | 25 078 997.00 |
BT Marchandises | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 946.00 | 222 986.00 | 139 960.00 | 362 946.00 |
BZ Autres créances | 1 714 428.00 | | 1 714 428.00 | 1 714 428.00 |
CF Disponibilités | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 964.00 | 222 986.00 | 1 975 978.00 | 2 198 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 277 961.00 | 13 066 547.00 | 14 211 414.00 | 27 277 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 711.00 | | | -1 301 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 755.00 | | | -285 755.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248 231.00 | | | 2 248 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 302.00 | | | 2 280 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 986 633.00 | | | 10 986 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 304.00 | | | 391 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 425.00 | | | 236 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
EA Autres dettes | 251 347.00 | | | 251 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 931 111.00 | | | 11 931 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 211 414.00 | | | 14 211 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 791.00 | | | 1 007 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 734.00 | | 361 734.00 | 361 734.00 |
FG Production vendue services | 2 328 614.00 | | 2 328 614.00 | 2 328 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 349.00 | | 2 690 349.00 | 2 690 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 648.00 | | | 223 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 648.00 | | | 223 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 847.00 | | | 3 535 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 603.00 | | | 3 821 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 755.00 | | | -285 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 054 374.00 | | 41 154.00 | 25 054 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 530.00 | | 25 078 997.00 | 16 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | | 23 413 116.00 | 16 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 388 493.00 | | 41 154.00 | 23 388 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 765.00 | | | 1 634 765.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 312 177.00 | 1 263 384.00 | | 11 312 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 174.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 308 880.00 | 1 263 209.00 | | 11 308 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 363 581.00 | 108 298.00 | 223 648.00 | 2 363 581.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 268 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 342 801.00 | | 119 815.00 | 342 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 801.00 | 268 000.00 | 119 815.00 | 342 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706 383.00 | 376 298.00 | 343 463.00 | 2 706 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 000.00 | 119 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 298.00 | 223 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 923 320.00 | | 10 900 000.00 | 10 923 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 304.00 | 391 304.00 | | 391 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 347.00 | 251 347.00 | | 251 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 1 633 701.00 | | | 1 633 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
VB T. V. A. | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 268.00 | | | 1 483 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VI Groupe et associés | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
VP Divers | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 881.00 | 2 080 115.00 | 1 634 765.00 | 3 714 881.00 |
VW T.V.A. | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 931 111.00 | 1 007 791.00 | 10 900 000.00 | 11 931 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 196.00 | | | 222 196.00 |
ST Autres comptes | 290 534.00 | | | 290 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 604.00 | | | 210 604.00 |
YT Sous‐traitance | 600 703.00 | | | 600 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 466.00 | | | 337 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 995.00 | | | 1 346 995.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |