| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 280.00 | | 416 280.00 | 416 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 478.00 | 13 198.00 | 416 280.00 | 429 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 314.00 | 430 314.00 | | 430 314.00 |
DH Report à nouveau | -11 919.00 | | | -11 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 816.00 | -11 919.00 | | -13 816.00 |
DL TOTAL (I) | 412 963.00 | 426 779.00 | | 412 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 118.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 97.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317.00 | 3 239.00 | | 3 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 280.00 | 430 018.00 | | 416 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317.00 | 3 239.00 | | 3 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 911.00 | 891.00 | | 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 816.00 | 11 919.00 | | 13 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 816.00 | -11 919.00 | | -13 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 837.00 | 361.00 | | 12 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | 361.00 | | 12 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 172.00 | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | 3 086.00 | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 5 552.00 | 3 691.00 | | 5 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 574.00 | 3 354.00 | | 3 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | 351.00 | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 222.00 | 10 131.00 | | 12 222.00 |