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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 069.00 | 40 333.00 | 1 735.00 | 42 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 537.00 | 44 293.00 | 10 243.00 | 54 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 531.00 | 380.00 | 72 151.00 | 72 531.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 426 334.00 | | 426 334.00 | 426 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 957.00 | 380.00 | 507 577.00 | 507 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 494.00 | 44 673.00 | 517 820.00 | 562 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
DG Autres réserves | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
DH Report à nouveau | 12 251.00 | -2 469.00 | | 12 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 369.00 | 154 720.00 | | 183 369.00 |
DL TOTAL (I) | 296 283.00 | 252 914.00 | | 296 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 119.00 | 144 195.00 | | 56 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 320.00 | 225 415.00 | | 163 320.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 10 291.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 537.00 | 379 901.00 | | 221 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 820.00 | 632 814.00 | | 517 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | 54 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 42 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 595.00 | 4 197.00 | 12 499.00 | 52 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 635.00 | 4 197.00 | 12 499.00 | 48 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 131.00 | 81 623.00 | 8 508.00 | 90 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 537.00 | 221 537.00 | | 221 537.00 |