| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 442 596.00 | 4 867 545.00 | 2 575 051.00 | 7 442 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672 670.00 | 505 312.00 | 167 358.00 | 672 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 570.00 | 6 458.00 | 53 112.00 | 59 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 596.00 | 6 458.00 | 355 138.00 | 361 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 608.00 | 17 633.00 | 1 662 975.00 | 1 680 608.00 |
BN En cours de production de biens | 3 269 711.00 | 351 213.00 | 2 918 498.00 | 3 269 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 415.00 | 17 633.00 | 1 804 782.00 | 1 822 415.00 |
CU Autres participations | 1 609 863.00 | | 1 609 863.00 | 1 609 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 286.00 | 399 286.00 | | 84 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 10 000.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 272 582.00 | 3 043.00 | | 272 582.00 |
DH Report à nouveau | | 7 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 630.00 | 262 994.00 | | 463 630.00 |
DL TOTAL (I) | 943 698.00 | 795 068.00 | | 943 698.00 |
DP Provisions pour risques | 9 401.00 | 1 403.00 | | 9 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 401.00 | 1 403.00 | | 9 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 267.00 | 179 162.00 | | 172 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 158.00 | 408 192.00 | | 408 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 024.00 | 30 606.00 | | 273 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 18 746.00 | | 16 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 772.00 | 216 266.00 | | 254 772.00 |
EA Autres dettes | 189 232.00 | 228 984.00 | | 189 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 683.00 | 892 365.00 | | 851 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 782.00 | 1 688 836.00 | | 1 804 782.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 764 858.00 | 922 925.00 | | 1 764 858.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 303 968.00 | 3 593 020.00 | | 4 303 968.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 303 968.00 | 3 593 020.00 | | 4 303 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 104 087.00 | |
FG Production vendue services | 736 700.00 | | 736 700.00 | 736 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 700.00 | | 736 700.00 | 736 700.00 |
FM Production stockée | | | 78 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 801 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 544 794.00 | |
GE Autres charges | | | 15 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 1.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705.00 | 1 500.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 103.00 | 1 501.00 | | 10 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 9 223.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | 6 000.00 | | 13 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 703.00 | 705.00 | | 8 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 191.00 | 15 928.00 | | 23 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 089.00 | -14 427.00 | | -13 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 707 794.00 | 543 113.00 | | 707 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 351.00 | 58 930.00 | | 91 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 058.00 | 689 804.00 | | 972 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 428.00 | 426 809.00 | | 508 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 630.00 | 262 994.00 | | 463 630.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 042 513.00 | 1 839 270.00 | | 3 042 513.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 610 451.00 | 1 407 208.00 | | 2 610 451.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 764 858.00 | 922 925.00 | | 1 764 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 618.00 | | 65 820.00 | 1 631 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 830.00 | 1 669 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 830.00 | 1 680 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 443.00 | | 65 820.00 | 1 620 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 458.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403.00 | 8 703.00 | 705.00 | 1 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 233.00 | 6 458.00 | 14 233.00 | 14 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 636.00 | 15 161.00 | 14 938.00 | 15 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 158.00 | | | 408 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 162.00 | 129 162.00 | | 129 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 070.00 | 141 070.00 | | 141 070.00 |
VW T.V.A. | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 683.00 | 443 525.00 | | 851 683.00 |