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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 980.00 | 18 850.00 | 3 130.00 | 21 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 805.00 | 33 760.00 | 11 046.00 | 44 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 165.00 | 52 610.00 | 205 555.00 | 258 165.00 |
BT Marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 189.00 | | 61 189.00 | 61 189.00 |
CF Disponibilités | 470 390.00 | | 470 390.00 | 470 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 871.00 | | 539 871.00 | 539 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 036.00 | 52 610.00 | 745 426.00 | 798 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DH Report à nouveau | 497 120.00 | 471 394.00 | | 497 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 880.00 | 25 725.00 | | 32 880.00 |
DL TOTAL (I) | 570 714.00 | 537 834.00 | | 570 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 603.00 | 15 600.00 | | 15 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 380.00 | 145 202.00 | | 146 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 974.00 | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 964.00 | 204.00 | | 7 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 712.00 | 166 026.00 | | 174 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 426.00 | 703 860.00 | | 745 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 044.00 | 166 026.00 | | 161 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 567.00 | | 89 567.00 | 89 567.00 |
FG Production vendue services | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 807.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | 1 193.00 | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 127.00 | 136 179.00 | | 151 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 247.00 | 110 454.00 | | 118 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 880.00 | 25 725.00 | | 32 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 495.00 | | 999.00 | 260 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 258 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 66 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 428.00 | | 687.00 | 69 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | 312.00 | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 898.00 | 4 041.00 | 3 329.00 | 51 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 898.00 | 4 041.00 | 3 329.00 | 51 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 603.00 | 1 934.00 | 13 669.00 | 15 603.00 |
VI Groupe et associés | 146 380.00 | 146 380.00 | | 146 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155.00 | 6 010.00 | 145.00 | 6 155.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 712.00 | 161 044.00 | 13 669.00 | 174 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 525.00 | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 458.00 | 7 523.00 | | 6 458.00 |
ST Autres comptes | 10 912.00 | 12 097.00 | | 10 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 112.00 | 18 107.00 | | 19 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 1 427.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 1 952.00 | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 481.00 | 37 727.00 | | 36 481.00 |