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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 783.00 | -783.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 8 931.00 | 8 578.00 | 353.00 | 8 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 198.00 | 48 146.00 | 5 052.00 | 53 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 748.00 | 63 399.00 | 12 349.00 | 75 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BT Marchandises | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 139 319.00 | | 139 319.00 | 139 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 296.00 | | 376 296.00 | 376 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 044.00 | 63 399.00 | 388 645.00 | 452 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 739.00 | 139 100.00 | | 154 739.00 |
DL TOTAL (I) | 164 801.00 | 149 161.00 | | 164 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 481.00 | 26 285.00 | | 16 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 488.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 561.00 | 35 312.00 | | 22 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 473.00 | 74 276.00 | | 63 473.00 |
EA Autres dettes | 120 910.00 | 137 837.00 | | 120 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 844.00 | 274 198.00 | | 223 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 645.00 | 423 360.00 | | 388 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 748.00 | | 6 000.00 | 69 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 835.00 | 6 564.00 | | 56 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 835.00 | 5 780.00 | | 56 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 481.00 | 10 048.00 | 6 434.00 | 16 481.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 844.00 | 17 117.00 | 1 726.00 | 18 844.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 844.00 | 217 410.00 | 6 434.00 | 223 844.00 |