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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 11 443.00 | 10 250.00 | 1 193.00 | 11 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 957.00 | 55 399.00 | 3 558.00 | 58 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 630.00 | 15 148.00 | 12 483.00 | 27 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 772.00 | 82 070.00 | 21 701.00 | 103 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 817.00 | 13 937.00 | 150 880.00 | 164 817.00 |
BZ Autres créances | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 137.00 | 13 937.00 | 233 200.00 | 247 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 908.00 | 96 007.00 | 254 901.00 | 350 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 749.00 | 38 575.00 | | 8 749.00 |
DH Report à nouveau | -6 101.00 | -6 101.00 | | -6 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654.00 | -29 826.00 | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 12 687.00 | 11 033.00 | | 12 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185.00 | 182.00 | | 20 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 1 949.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 398.00 | 177 155.00 | | 133 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 426.00 | 101 761.00 | | 86 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 214.00 | 281 047.00 | | 242 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 901.00 | 292 080.00 | | 254 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 214.00 | 281 047.00 | | 222 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 182.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 648.00 | | 953 648.00 | 953 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 648.00 | | 953 648.00 | 953 648.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 599.00 | 4 739.00 | | 7 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 078.00 | 851 595.00 | | 966 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 423.00 | 881 422.00 | | 964 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654.00 | -29 826.00 | | 1 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 581.00 | 18 945.00 | | 25 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 687.00 | | 765.00 | 123 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 339.00 | 19 342.00 | 103 772.00 | 1 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 19 342.00 | 98 030.00 | 1 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 946.00 | | 765.00 | 117 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 185.00 | 7 227.00 | 19 342.00 | 94 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 911.00 | 7 227.00 | 19 342.00 | 92 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 148 352.00 | 148 352.00 | | 148 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 325.00 | 179 861.00 | 16 464.00 | 196 325.00 |
VW T.V.A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 214.00 | 222 214.00 | 20 000.00 | 242 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 3 482.00 | | 2 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 041.00 | 4 576.00 | | 3 041.00 |
ST Autres comptes | 123 382.00 | 119 649.00 | | 123 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 439.00 | 27 285.00 | | 30 439.00 |
YT Sous‐traitance | 15 422.00 | 7 862.00 | | 15 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 345.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 3 827.00 | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 514.00 | 72 922.00 | | 84 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 823.00 | 76 603.00 | | 100 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 284.00 | 159 373.00 | | 172 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |