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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 775.00 | 73 570.00 | 57 205.00 | 130 775.00 |
AH Fonds commercial | 86 106.00 | 75 311.00 | 10 795.00 | 86 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730 306.00 | 1 030 642.00 | 699 664.00 | 1 730 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 709 097.00 | 2 708 674.00 | 1 000 423.00 | 3 709 097.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 911 113.00 | | 911 113.00 | 911 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 901 250.00 | 6 222 050.00 | 2 679 200.00 | 8 901 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 169.00 | 34 197.00 | 1 289 972.00 | 1 324 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 668.00 | | 294 668.00 | 294 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 361 454.00 | 149 822.00 | 43 211 632.00 | 43 361 454.00 |
BZ Autres créances | 5 342 637.00 | 798 122.00 | 4 544 515.00 | 5 342 637.00 |
CF Disponibilités | 9 752 542.00 | | 9 752 542.00 | 9 752 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 090 216.00 | 982 141.00 | 59 108 074.00 | 60 090 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 036 575.00 | 7 204 191.00 | 61 832 384.00 | 69 036 575.00 |
CU Autres participations | 2 333 853.00 | 2 333 853.00 | | 2 333 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 431 522.00 | 3 431 522.00 | | 3 431 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 984 665.00 | 1 984 665.00 | | 1 984 665.00 |
DH Report à nouveau | -618 080.00 | -1 705 088.00 | | -618 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 052.00 | 1 087 007.00 | | 3 692 052.00 |
DL TOTAL (I) | 9 890 158.00 | 6 198 106.00 | | 9 890 158.00 |
DP Provisions pour risques | 223 964.00 | 794 912.00 | | 223 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 009 501.00 | 2 419 561.00 | | 2 009 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 233 464.00 | 3 214 473.00 | | 2 233 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168.00 | 9 180.00 | | 6 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 469 200.00 | 15 161 045.00 | | 7 469 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801 162.00 | 10 865 801.00 | | 7 801 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849 957.00 | 9 221 705.00 | | 8 849 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 530.00 | | |
EA Autres dettes | 5 299 759.00 | 8 527 425.00 | | 5 299 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 282 515.00 | 16 648 062.00 | | 20 282 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 708 761.00 | 60 437 748.00 | | 49 708 761.00 |
ED (V) | | 1 405.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 832 384.00 | 69 851 733.00 | | 61 832 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 953.00 | 83 290.00 | 92 243.00 | 8 953.00 |
FG Production vendue services | 22 807 681.00 | 44 740 327.00 | 67 548 008.00 | 22 807 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 816 635.00 | 44 823 617.00 | 67 640 251.00 | 22 816 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 685 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 436 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 504 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 402 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 048 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 790.00 | |
GE Autres charges | | | 153 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 586 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 850 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 949.00 | 7 516.00 | | 6 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 421.00 | | | 496 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 371.00 | 7 516.00 | | 503 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 893.00 | 1 224 552.00 | | 851 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210.00 | 20 686.00 | | 11 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 361.00 | 459 382.00 | | 230 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 464.00 | 1 704 620.00 | | 1 093 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 093.00 | -1 697 104.00 | | -590 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 333.00 | -18 540.00 | | 385 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 814.00 | -248 460.00 | | 631 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 708 114.00 | 79 400 427.00 | | 71 708 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 016 062.00 | 78 313 420.00 | | 68 016 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692 052.00 | 1 087 007.00 | | 3 692 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 676 226.00 | | 171 735.00 | 9 676 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 711.00 | 8 901 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631 130.00 | 130 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 581.00 | 5 525 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 696.00 | | 67 209.00 | 694 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784 922.00 | | 56 168.00 | 5 784 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196 608.00 | | 48 358.00 | 3 196 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 332.00 | 580 366.00 | 935 501.00 | 4 243 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 186.00 | 34 512.00 | 631 128.00 | 670 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 146.00 | 545 854.00 | 304 373.00 | 3 573 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 214 473.00 | 369 260.00 | 1 350 269.00 | 3 214 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 646 968.00 | 149 822.00 | 646 968.00 | 646 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798 122.00 | | | 798 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777 418.00 | 185 544.00 | 646 968.00 | 3 777 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 991 891.00 | 554 804.00 | 1 997 237.00 | 6 991 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 809.00 | 646 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 634.00 | 300 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 361.00 | 1 049 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801 162.00 | 7 801 162.00 | | 7 801 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668 403.00 | 1 668 403.00 | | 1 668 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841 690.00 | 1 841 690.00 | | 1 841 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759 818.00 | 8 759 818.00 | | 8 759 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 282 515.00 | 20 282 515.00 | | 20 282 515.00 |
UP Prêts | 911 113.00 | | 911 113.00 | 911 113.00 |
UX Autres créances clients | 43 361 454.00 | 43 361 454.00 | | 43 361 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VB T. V. A. | 2 216 651.00 | 2 216 651.00 | | 2 216 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 810.00 | 1 580 810.00 | | 1 580 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 009 141.00 | 4 009 141.00 | | 4 009 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 396.00 | 379 396.00 | | 379 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 040.00 | 1 106 040.00 | | 1 106 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 629 949.00 | 48 718 836.00 | 911 113.00 | 49 629 949.00 |
VW T.V.A. | 4 960 468.00 | 4 960 468.00 | | 4 960 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 708 761.00 | 49 708 761.00 | | 49 708 761.00 |