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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 713.00 | | 5 188 713.00 | 5 188 713.00 |
BZ Autres créances | 4 860 142.00 | | 4 860 142.00 | 4 860 142.00 |
CF Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 149.00 | | 4 862 149.00 | 4 862 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 050 862.00 | | 10 050 862.00 | 10 050 862.00 |
CU Autres participations | 5 188 713.00 | | 5 188 713.00 | 5 188 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 234 105.00 | 2 234 105.00 | | 2 234 105.00 |
DH Report à nouveau | -61 086.00 | -28 799.00 | | -61 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 515.00 | -32 288.00 | | -36 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 104.00 | 2 190 618.00 | | 2 154 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 895 559.00 | 7 415 665.00 | | 7 895 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 189.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 896 759.00 | 7 416 899.00 | | 7 896 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 050 862.00 | 9 607 518.00 | | 10 050 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 896 759.00 | 7 416 899.00 | | 7 896 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 156.00 | 47 752.00 | | 48 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 671.00 | 80 040.00 | | 84 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 515.00 | -32 288.00 | | -36 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 463.00 | | 401 250.00 | 4 787 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787 463.00 | | 401 250.00 | 4 787 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 860 142.00 | 4 860 142.00 | | 4 860 142.00 |
VI Groupe et associés | 7 895 559.00 | 7 895 559.00 | | 7 895 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 142.00 | 4 860 142.00 | | 4 860 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 896 759.00 | 7 896 759.00 | | 7 896 759.00 |