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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 594.00 | 47 934.00 | 87 660.00 | 135 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 247.00 | 54 587.00 | 87 660.00 | 142 247.00 |
BP En cours de production de services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BT Marchandises | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 328.00 | | 275 328.00 | 275 328.00 |
BZ Autres créances | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
CF Disponibilités | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 273.00 | | 697 273.00 | 697 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 519.00 | 54 587.00 | 784 933.00 | 839 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 449.00 | | | 212 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
DL TOTAL (I) | 264 937.00 | | | 264 937.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 282.00 | | | 207 282.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 995.00 | | | 519 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 933.00 | | | 784 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 105.00 | | | 341 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
FG Production vendue services | 838 213.00 | | 838 213.00 | 838 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 213.00 | | 838 213.00 | 838 213.00 |
FM Production stockée | | | -27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 341.00 | |
GE Autres charges | | | -261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 649.00 | | | 847 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 546.00 | | | 803 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 584.00 | | 46 163.00 | 122 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 142 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 138 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 749.00 | | 46 163.00 | 118 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 485.00 | 16 341.00 | 16 239.00 | 54 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 650.00 | 16 341.00 | 16 239.00 | 50 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 011.00 | 8 829.00 | 9 182.00 | 18 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 139.00 | 6 741.00 | 5 399.00 | 12 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 933.00 | 343 933.00 | | 343 933.00 |
VW T.V.A. | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 287.00 | 341 105.00 | 9 182.00 | 350 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
ST Autres comptes | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 149 199.00 | | | 149 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 125.00 | | | 362 125.00 |