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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 371.00 | 9 990.00 | 3 382.00 | 13 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 699.00 | 25 001.00 | 65 698.00 | 90 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 121.00 | | 176 121.00 | 176 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 965.00 | 11 691.00 | 615 274.00 | 626 965.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 134 474.00 | | 134 474.00 | 134 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 527.00 | 11 691.00 | 1 062 837.00 | 1 074 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 226.00 | 36 691.00 | 1 128 535.00 | 1 165 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
DG Autres réserves | 180 171.00 | 145 703.00 | | 180 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 558.00 | 34 467.00 | | 58 558.00 |
DL TOTAL (I) | 465 407.00 | 406 849.00 | | 465 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 174.00 | 99 746.00 | | 265 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 489.00 | 67 419.00 | | 103 489.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 128.00 | 430 248.00 | | 663 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 535.00 | 837 097.00 | | 1 128 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 128.00 | 187 248.00 | | 663 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 540.00 | 1 561.00 | 3 100.00 | 26 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 529.00 | 1 561.00 | 3 100.00 | 11 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 174.00 | 265 174.00 | | 265 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 723.00 | 632 723.00 | | 632 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 903.00 | 633 903.00 | | 633 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 746.00 | 631 746.00 | | 631 746.00 |