| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AN Terrains | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 059.00 | 143 522.00 | 24 538.00 | 168 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 980.00 | 70 334.00 | 74 646.00 | 144 980.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 478.00 | 217 235.00 | 258 243.00 | 475 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 845.00 | | 1 142 845.00 | 1 142 845.00 |
BZ Autres créances | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CF Disponibilités | 1 347 746.00 | | 1 347 746.00 | 1 347 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 639.00 | | 2 545 639.00 | 2 545 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 117.00 | 217 235.00 | 2 803 882.00 | 3 021 117.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 021 827.00 | 2 143 183.00 | | 2 021 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 256.00 | 378 644.00 | | 215 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 930.00 | 2 530 974.00 | | 2 248 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 510.00 | 9 906.00 | | 45 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 234.00 | 304 119.00 | | 248 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 939.00 | 353 214.00 | | 260 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 952.00 | 667 507.00 | | 554 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 882.00 | 3 198 481.00 | | 2 803 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 952.00 | 667 507.00 | | 554 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 129 801.00 | | 4 129 801.00 | 4 129 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 801.00 | | 4 129 801.00 | 4 129 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 473.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 938.00 | 8 235.00 | | 9 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162.00 | 34 790.00 | | 9 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 13 662.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 579.00 | 48 452.00 | | 9 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 442.00 | 10 642.00 | | 27 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 6 301.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 510.00 | 16 943.00 | | 27 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 931.00 | 31 509.00 | | -17 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 916.00 | 160 995.00 | | 90 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 468.00 | 3 869 263.00 | | 4 154 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 212.00 | 3 490 619.00 | | 3 939 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 256.00 | 378 644.00 | | 215 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 006.00 | 126 272.00 | | 89 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 656.00 | | 75 862.00 | 487 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 36 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 040.00 | 475 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 640.00 | 435 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 102.00 | | 75 862.00 | 429 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 334.00 | 40 473.00 | 69 572.00 | 246 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 954.00 | 40 473.00 | 69 572.00 | 242 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 234.00 | 248 234.00 | | 248 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
UX Autres créances clients | 869 050.00 | 869 050.00 | | 869 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 795.00 | 273 795.00 | | 273 795.00 |
VB T. V. A. | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VC Groupe et associés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 555.00 | 1 213 555.00 | | 1 213 555.00 |
VW T.V.A. | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 952.00 | 554 952.00 | | 554 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 990.00 | 20 145.00 | | 20 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 240.00 | 44 099.00 | | 61 240.00 |
ST Autres comptes | 468 356.00 | 402 479.00 | | 468 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 657.00 | 65 583.00 | | 88 657.00 |
YT Sous‐traitance | 1 975 044.00 | 1 539 342.00 | | 1 975 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 595.00 | 54 760.00 | | 91 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 320.00 | 11 987.00 | | 9 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 310.00 | 32 132.00 | | 30 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 817.00 | 719 669.00 | | 694 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 099.00 | 201 070.00 | | 212 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 684 891.00 | 2 106 263.00 | | 2 684 891.00 |