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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 462.00 | 7 827.00 | 635.00 | 8 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 786.00 | 67 167.00 | 85 618.00 | 152 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 768.00 | 74 994.00 | 151 774.00 | 226 768.00 |
BT Marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 649.00 | 7 671.00 | 386 978.00 | 394 649.00 |
BZ Autres créances | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
CF Disponibilités | 175 975.00 | | 175 975.00 | 175 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 300.00 | 7 671.00 | 780 629.00 | 788 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 068.00 | 82 665.00 | 932 403.00 | 1 015 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DL TOTAL (I) | 208 934.00 | | | 208 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 455.00 | | | 356 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 223.00 | | | 193 223.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 469.00 | | | 723 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 403.00 | | | 932 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 588.00 | | | 593 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 145.00 | | 662 145.00 | 662 145.00 |
FG Production vendue services | 1 099 730.00 | | 1 099 730.00 | 1 099 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 874.00 | | 1 761 874.00 | 1 761 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 406.00 | | | -8 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 458.00 | | | 1 812 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 459.00 | | | 1 753 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 291.00 | 17 712.00 | 1 008.00 | 58 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 291.00 | 17 712.00 | 1 008.00 | 58 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 455.00 | 356 455.00 | | 356 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 731.00 | 32 850.00 | 129 881.00 | 162 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 325.00 | 477 325.00 | | 477 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 509.00 | 477 325.00 | 34 184.00 | 511 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 469.00 | 593 588.00 | 129 881.00 | 723 469.00 |