| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 467 866.00 | | 467 866.00 | 467 866.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 902.00 | 145 965.00 | 91 938.00 | 237 902.00 |
040 Immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 076.00 | 148 008.00 | 565 067.00 | 713 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 192.00 | 8 917.00 | 179 276.00 | 188 192.00 |
072 Créances – Autres | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
084 Disponibilités | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 648.00 | 8 917.00 | 313 731.00 | 322 648.00 |
110 Total général Actif | 1 035 724.00 | 156 925.00 | 878 798.00 | 1 035 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 332 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 798.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 460 366.00 | | 460 366.00 | 460 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 807.00 | 127 345.00 | 62 463.00 | 189 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 481.00 | 129 389.00 | 528 092.00 | 657 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 201.00 | 40 525.00 | 216 675.00 | 257 201.00 |
BZ Autres créances | 236 209.00 | | 236 209.00 | 236 209.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 142.00 | 40 525.00 | 474 617.00 | 515 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 623.00 | 169 914.00 | 1 002 709.00 | 1 172 623.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 163 735.00 | 144 966.00 | | 163 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 670.00 | 18 769.00 | | 48 670.00 |
DL TOTAL (I) | 380 099.00 | 331 428.00 | | 380 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 590.00 | 12 275.00 | | 36 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 737.00 | 60 915.00 | | 29 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 190.00 | 128 519.00 | | 188 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 246.00 | 164 699.00 | | 181 246.00 |
EA Autres dettes | 186 847.00 | 265 015.00 | | 186 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 610.00 | 631 423.00 | | 622 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 709.00 | 962 852.00 | | 1 002 709.00 |