| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AP Constructions | 23 356.00 | 22 432.00 | 924.00 | 23 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 410.00 | 655 500.00 | 51 910.00 | 707 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 157.00 | 30 460.00 | 22 697.00 | 53 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 326.00 | 710 297.00 | 93 030.00 | 803 326.00 |
BN En cours de production de biens | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 278.00 | | 203 278.00 | 203 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 604.00 | 710 297.00 | 296 308.00 | 1 006 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | 45 936.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 13 381.00 | 54 320.00 | | 13 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 192.00 | 104 360.00 | | 97 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 383.00 | 12 865.00 | | 24 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 335.00 | 99 840.00 | | 127 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 165.00 | 17 475.00 | | 21 165.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | 7 524.00 | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 927.00 | 242 064.00 | | 282 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 308.00 | 296 384.00 | | 296 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 932.00 | 175 739.00 | | 236 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 372.00 | | 137 372.00 | 137 372.00 |
FD Production vendue biens | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 770.00 | | 201 770.00 | 201 770.00 |
FM Production stockée | | | -8 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | 19 739.00 | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 24 739.00 | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 624.00 | 956.00 | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | 956.00 | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | 23 783.00 | | -2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 891.00 | 323 534.00 | | 306 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 894.00 | 277 598.00 | | 301 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | 45 936.00 | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 760.00 | | 14 566.00 | 788 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 423.00 | | 14 500.00 | 769 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 433.00 | | 66.00 | 17 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 727.00 | 14 570.00 | | 695 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 823.00 | 14 570.00 | | 693 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VB T. V. A. | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VC Groupe et associés | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 395.00 | 35 400.00 | 45 995.00 | 81 395.00 |
VI Groupe et associés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 571.00 | 123 072.00 | 17 499.00 | 140 571.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 927.00 | 236 932.00 | 45 995.00 | 282 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 4 448.00 | | 3 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | 4 107.00 | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 88 182.00 | 76 812.00 | | 88 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 483.00 | 41 473.00 | | 37 483.00 |
YT Sous‐traitance | 8 490.00 | 8 033.00 | | 8 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 762.00 | 1 804.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 901.00 | 4 448.00 | | 3 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 563.00 | 19 719.00 | | 26 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 860.00 | 33 996.00 | | 40 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 198.00 | 132 228.00 | | 139 198.00 |