| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 955.00 | 5 839.00 | 4 116.00 | 9 955.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 847.00 | 743 192.00 | 360 655.00 | 1 103 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 922.00 | 482 121.00 | 125 801.00 | 607 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 176.00 | 1 428 523.00 | 574 653.00 | 2 003 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 044.00 | | 694 044.00 | 694 044.00 |
BN En cours de production de biens | 180 813.00 | | 180 813.00 | 180 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 689.00 | 4 108.00 | 2 379 581.00 | 2 383 689.00 |
BZ Autres créances | 539 356.00 | | 539 356.00 | 539 356.00 |
CF Disponibilités | 1 608 865.00 | | 1 608 865.00 | 1 608 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 609.00 | | 92 609.00 | 92 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 314.00 | 4 108.00 | 5 508 206.00 | 5 512 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 515 490.00 | 1 432 631.00 | 6 082 859.00 | 7 515 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 832.00 | 219 832.00 | | 219 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
DG Autres réserves | 533 124.00 | | | 533 124.00 |
DH Report à nouveau | | -157 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 193.00 | 690 336.00 | | -296 193.00 |
DL TOTAL (I) | 505 779.00 | 801 972.00 | | 505 779.00 |
DP Provisions pour risques | 20 300.00 | 30 300.00 | | 20 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 365 755.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 300.00 | 396 055.00 | | 130 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 651.00 | 354 944.00 | | 437 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 960.00 | 2 244 658.00 | | 2 705 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 873.00 | 1 124 565.00 | | 1 112 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 441.00 | 1 019 991.00 | | 1 115 441.00 |
EA Autres dettes | 12 532.00 | 14 310.00 | | 12 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 323.00 | 3 720.00 | | 62 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 781.00 | 4 762 188.00 | | 5 446 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 859.00 | 5 960 215.00 | | 6 082 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 666.00 | 4 467 262.00 | | 5 130 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | 1 263.00 | | 2 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 999 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 999 761.00 | |
FM Production stockée | | | 180 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 511 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 775 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 656.00 | 2 711 000.00 | | 45 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 755.00 | | | 175 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 411.00 | 2 711 000.00 | | 221 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 079.00 | 105 148.00 | | 249 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 114.00 | 993 807.00 | | 30 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 193.00 | 1 274 710.00 | | 279 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 782.00 | 1 436 290.00 | | -57 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 439.00 | -38 301.00 | | -41 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 733 910.00 | 10 714 679.00 | | 9 733 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 030 103.00 | 10 024 343.00 | | 10 030 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 193.00 | 690 336.00 | | -296 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 984.00 | 32 946.00 | | 24 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 624.00 | | 303 389.00 | 1 742 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884.00 | | | 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 838.00 | 2 003 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 589.00 | 1 748 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 207.00 | | 4 235.00 | 202 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 283.00 | | 299 154.00 | 1 492 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 234.00 | 125 762.00 | 12 474.00 | 1 315 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884.00 | | | 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 207.00 | 119.00 | | 202 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 143.00 | 125 644.00 | 12 474.00 | 1 112 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 055.00 | 10 000.00 | 275 755.00 | 396 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 055.00 | 10 000.00 | 275 755.00 | 396 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 689.00 | 2 378 759.00 | 4 930.00 | 2 383 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 356.00 | 539 356.00 | | 539 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 654.00 | 3 010 724.00 | 51 930.00 | 3 062 654.00 |