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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 010.00 | 498 155.00 | 1 232 855.00 | 1 731 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 644.00 | | 153 644.00 | 153 644.00 |
BZ Autres créances | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CF Disponibilités | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 529.00 | | 277 529.00 | 277 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 538.00 | 498 155.00 | 1 510 383.00 | 2 008 538.00 |
CU Autres participations | 1 731 010.00 | 498 155.00 | 1 232 855.00 | 1 731 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 947.00 | 804 947.00 | | 804 947.00 |
DH Report à nouveau | 456 991.00 | -31 556.00 | | 456 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 080.00 | 488 547.00 | | 15 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 073.00 | 1 371 992.00 | | 1 387 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 112.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 119.00 | 47 392.00 | | 53 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 29 650.00 | | 7 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 678.00 | 34 829.00 | | 30 678.00 |
EA Autres dettes | 31 552.00 | 19 946.00 | | 31 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 311.00 | 131 929.00 | | 123 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 383.00 | 1 503 921.00 | | 1 510 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 311.00 | 131 929.00 | | 123 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 416.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 833.00 | 486 553.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 486 553.00 | | 9 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 833.00 | 486 553.00 | | 9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 541.00 | 554 352.00 | | 67 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 461.00 | 65 805.00 | | 52 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 080.00 | 488 547.00 | | 15 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 010.00 | | | 1 731 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 010.00 | | | 1 731 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
UX Autres créances clients | 153 644.00 | 153 644.00 | | 153 644.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 603.00 | 198 603.00 | | 198 603.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 311.00 | 70 192.00 | | 123 311.00 |