| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 496.00 | 28 613.00 | 2 882.00 | 31 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AN Terrains | 40 645.00 | 28 886.00 | 11 759.00 | 40 645.00 |
AP Constructions | 417 272.00 | 259 774.00 | 157 498.00 | 417 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 958.00 | 327 788.00 | 133 169.00 | 460 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 906.00 | 335 390.00 | 79 515.00 | 414 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
BF Prêts | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 743.00 | 988 433.00 | 528 309.00 | 1 516 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BZ Autres créances | 1 447 042.00 | | 1 447 042.00 | 1 447 042.00 |
CF Disponibilités | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 656.00 | | 1 477 656.00 | 1 477 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 399.00 | 988 433.00 | 2 005 966.00 | 2 994 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DH Report à nouveau | 640 586.00 | 331 083.00 | | 640 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 409.00 | 309 503.00 | | 303 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 318.00 | 140 784.00 | | 43 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 907.00 | 858 964.00 | | 1 064 907.00 |
DP Provisions pour risques | 53 003.00 | 5 461.00 | | 53 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 003.00 | 5 461.00 | | 53 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 960.00 | 153 451.00 | | 147 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 874.00 | 255 212.00 | | 316 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 555.00 | 375 908.00 | | 324 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 308.00 | 4 256.00 | | 69 308.00 |
EA Autres dettes | 21 492.00 | 11 274.00 | | 21 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 863.00 | 22 599.00 | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 055.00 | 822 702.00 | | 888 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 966.00 | 1 687 128.00 | | 2 005 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 4 224 210.00 | | 4 224 210.00 | 4 224 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 827.00 | | 4 224 827.00 | 4 224 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 470.00 | 29 611.00 | | 16 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 470.00 | 29 611.00 | | 16 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 470.00 | 29 611.00 | | 16 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 206.00 | 111 662.00 | | 101 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 966.00 | 4 216 933.00 | | 4 310 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 557.00 | 3 907 430.00 | | 4 007 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 409.00 | 309 503.00 | | 303 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 059.00 | | 179 684.00 | 1 337 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 703.00 | | 179 684.00 | 1 250 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 139.00 | 101 295.00 | | 887 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 975.00 | 1 619.00 | | 34 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 163.00 | 99 676.00 | | 852 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 461.00 | 50 000.00 | 2 457.00 | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 461.00 | 50 000.00 | 2 457.00 | 5 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 2 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 875.00 | 316 875.00 | | 316 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 437.00 | 131 437.00 | | 131 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 050.00 | 172 050.00 | | 172 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UP Prêts | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 328.00 | 1 392 328.00 | | 1 392 328.00 |
VI Groupe et associés | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 181.00 | 1 600 181.00 | | 1 600 181.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 261.00 | 841 301.00 | 147 960.00 | 989 261.00 |