| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 978 108.00 | 4 238 534.00 | 32 739 574.00 | 36 978 108.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 207 504.00 | 3 570 675.00 | 9 636 829.00 | 13 207 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 352 952.00 | 14 243 330.00 | 1 109 622.00 | 15 352 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BF Prêts | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 220.00 | 983.00 | 481 237.00 | 482 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 020 784.00 | 22 053 522.00 | 43 967 262.00 | 66 020 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 186 577.00 | 1 777 634.00 | 7 408 943.00 | 9 186 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337 860.00 | | 2 337 860.00 | 2 337 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 738 276.00 | 360 297.00 | 11 377 979.00 | 11 738 276.00 |
BZ Autres créances | 1 848 008.00 | 19 351.00 | 1 828 657.00 | 1 848 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 461.00 | | 1 103 461.00 | 1 103 461.00 |
CF Disponibilités | 13 018 287.00 | | 13 018 287.00 | 13 018 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 121.00 | | 486 121.00 | 486 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 718 590.00 | 2 157 282.00 | 37 561 308.00 | 39 718 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 739 374.00 | 24 210 804.00 | 81 528 570.00 | 105 739 374.00 |
CU Autres participations | 26 678 624.00 | | 26 678 624.00 | 26 678 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 40 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
DG Autres réserves | 9 578 706.00 | 19 208 987.00 | | 9 578 706.00 |
DH Report à nouveau | 441 431.00 | 10 566 230.00 | | 441 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 050 168.00 | 35 201.00 | | 6 050 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 792.00 | 5 687.00 | | 3 792.00 |
DK Provisions réglementées | 345 364.00 | 335 428.00 | | 345 364.00 |
DL TOTAL (I) | 25 385 455.00 | 20 938 756.00 | | 25 385 455.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 820.00 | 5 391.00 | | 1 140 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 820.00 | 5 391.00 | | 1 140 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 004 767.00 | | | 9 004 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 767 637.00 | 5 845.00 | | 40 767 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 917.00 | 3 393 884.00 | | 6 335 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042 868.00 | 2 482 698.00 | | 5 042 868.00 |
EA Autres dettes | 2 467 834.00 | 535 206.00 | | 2 467 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 614 256.00 | 6 417 633.00 | | 54 614 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 528 570.00 | 27 371 210.00 | | 81 528 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 123.00 | 266 551.00 | | 4 131 123.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 795 867.00 | 1 676 992.00 | | 5 795 867.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 325 129.00 | 9 332.00 | | 325 129.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 62 910.00 | 98.00 | | 62 910.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 388 039.00 | 9 430.00 | | 388 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 236 482.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 236 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 430 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 356 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 429 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 001 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 029 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 119 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 691 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | 179.00 | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 318.00 | 8 800.00 | | 9 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 318.00 | 8 800.00 | | 9 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 936.00 | 68 945.00 | | 9 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 889.00 | -14 435.00 | | 152 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 985 602.00 | -557 817.00 | | -1 985 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 497.00 | 1 867 429.00 | | 6 760 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 330.00 | 1 832 228.00 | | 710 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 050 168.00 | 35 201.00 | | 6 050 168.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 858 777.00 | 1 677 090.00 | | 5 858 777.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 858 777.00 | 1 677 090.00 | | 5 858 777.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -62 910.00 | -98.00 | | -62 910.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 795 867.00 | 1 676 992.00 | | 5 795 867.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 244 508.00 | | 18 636 298.00 | 8 244 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 385.00 | 264.00 | 26 744 298.00 | 21 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 385.00 | 30 415.00 | 26 829 006.00 | 21 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 151.00 | 69 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129 649.00 | | 18 636 298.00 | 8 129 649.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 899.00 | 18 395.00 | 20 834.00 | 71 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 899.00 | 18 398.00 | 20 834.00 | 71 899.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 428.00 | 9 936.00 | | 335 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 673.00 | 9 936.00 | | 350 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 936.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
UP Prêts | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 004 767.00 | 1 004 767.00 | 7 000 000.00 | 9 004 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 400.00 | 144 264.00 | 2 136.00 | 146 400.00 |
VW T.V.A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 131 123.00 | 1 131 123.00 | 7 000 000.00 | 9 131 123.00 |