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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 975.00 | 2 235.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 717.00 | 1 335.00 | 12 381.00 | 13 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 998.00 | 1 335.00 | 128 662.00 | 129 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 662.00 | | | 128 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 839.00 | | 413 839.00 | 413 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 839.00 | | 413 839.00 | 413 839.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 661.00 | | | 435 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 348.00 | | | 425 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 913.00 | | 2 158.00 | 24 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 353.00 | 13 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 353.00 | 3 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 766.00 | | 2 158.00 | 14 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 163.00 | 1 739.00 | 11 566.00 | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 1 739.00 | 11 566.00 | 11 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
VI Groupe et associés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 614.00 | 71 614.00 | 1 000.00 | 72 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |